2017年11月25日星期六

五十萬實戰倉 - 十一月結新高 (+51.4%)

因為我已知道下星期會異常繁忙, 所以我想早一點為此倉寫月結.

我想以今天 (25/11) 實戰倉作一個小結

現有持倉如下:


*港股價格為 11 24  收市價美股價格為 11 25  收市價 

今個月此倉股票只有一單買賣, 就是在11月2 日以$292.65 增持了 20 股 Tesla. 下文再解說. 另外,除了有上月帶過來的小期指外, 於16/11 以28,928點加倉一張小期指, 再於 23/11 以30,065平倉,獲利 $11,370. 連同之前累積的利潤及原有的一張小期指, 於 24/11 晚時, 期指盈虧為 26,156元。加倉此期指是因為收市後見騰訊業績很好, 但夜期竟然只升 13 點, 提供了一個絕佳的套利機會。翌日港股已高開百多點了。

proof for futures:

**另有之前的 匯控 /中銀 / 恆生 ;apple / jetblue / iBond / AAL / ADI / 國泰航空 / 港交所  / 平保 / 瑞聲 / 通達 / Tesla 轉倉/ 閱文等已實現的盈虧,不在此重覆  
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已公佈及收取的股息:   $27,835 (5.6 厘 / 2 年
預計 2017 全年收取股息:      $12,200 (2.44 )

計及手續費、佣金及 ($7,850, ~1.6%),累計股息後組合由 $500,000 變成現 $757,000左右,由開倉計升了 51.4%, 比上月升了 14.2%當中持有現金 $118,000左右盈利為 $234,655 (已實現 +未實現); 資金投入為 $86%.

組合同期恆指升了 36.0% (from 21,950); 道指升了 43.5% (from 16,472);

由於組合有投資港股及美股, 並有計及股息及手續費, 表現比兩地股市跑一點。

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組合回報及管理

踏進第26個月,這組合已成立了兩年多,受惠於牛市,回報已遠超越原定計劃 51.4%, 好過期望的目標多出兩倍 (期望的目標是兩年有 15.6% 是基於樂觀估計我持有的企業股份每年盈利只有10% 增長)。重倉的領展跟 Tesla (一攻一守) 仍佔總倉過 35多%,他們的表現好與壞直接影響本倉的回報。此外,成功將此倉股票維持在 8-9 隻, 易於集中研究及管理。11月此倉有領展除淨股息 $1.2元, 將於12月1 日派送

轉倉後的 Tesla 出現帳面損失, 否則此倉應大幅跑贏大市

恆指月內破頂升穿30,000點, PE 高見 16,息率低見 3%,個人認為持倉 86% 偏高。但港股持倉不算高。整倉仍有減持的必要

港股略評

領展在月內公佈業績, 遠好過預期。 大行紛紛更新其目標價, 以致股價上升。 昨天曾企在 $70元之上。 因本倉現金有限, 我只可以計算透過另倉買入大量領展, 否則此倉回報更高

有關領展的業績及我的買賣, 可以按此看到.

之前增持騰訊是仍看好其增長,及未來其 Fin tech 的能力。業績顯示我的看法正確. 本期季度業績也再次反映其瘋狂盈利能力。大行紛紛更新其目標價, 有些超過 500 多元.

唯一危險的地方是此股經常在 PE 50- 60x 位置交易。市況好時,高 PE 當然可以維持。市況不好時,此類股份最容易被人拋售。由於市值大,PE 高,如牛市玩完時,要質低指數最好是找其下手,即使日後騰訊盈利仍能維持及增長,只要市場信心不夠,在較為理性 PE 20-30x 位置交易此股,跌幅也可以十分驚人。我會持有他,但是也有隨時走人的準備,還看大市氣氛。月內騰訊也嘗試破頂, 高見 $440. 

騰訊進行閱文 (0772.HK) 的分拆活動,發售部份反應熱烈,凍結市場不小資金。上月提到我預計閱文反應好, 我在這倉用了 20000 多元現金做孖展, 認購 15 手閱文, 7 天利息 40 多元,結果分到 1 手, 即市獲利, 在此倉入帳 $8,950。

中國軟件國際 (0354.HK) 已開始爆發, 我也認為中國軟件國際能夠受惠中國的金融科技發展之路

美股略評

Google (Alphabet inc) 慢慢上升。不斷創歷史新高。續持有

Facebook 業績對辦, 也被炒起,創歷史新高。續持有

Nvidia 業績非常好,盈收大增, 股價以大漲小回形成時時創歷史新高。續持有以往 Nvidia 一直是 Tesla 的其中一個大供應商,負責部分自動駕駛系統以及觸控面版的部件供應。上星期,有消息指 Tesla 之後會採用另一家供應商 - Intel 的產品供應部件。消息一出之後,Nvidia 股價顯著回落; 但由於 Nvidia 仍有其他車廠的合作訂單,以及其遊戲、人工智能等領域前景仍好,股價受到一定的支持。中國禁止挖磺、Tesla 不再用 Nvidia 等等不利因素,估計會在打後數季的銷售數字輕輕浮現出來,應小心處理。

Tesla 早前公佈汽車付運數據, 產量創新高,達到 26,150 部一季 (即一年 100,000 部達標). 但當中分內是 MODEL X 11,865 部, MODEL S 14,065 部, MODEL 3 只有 220 部

MODEL 3 的產量遠低過市場預期. 但 TESLA 澄清產能沒有嚴重問題 由於資本支出很大, 付運很小, 我個人上月預計 TESLA 本月的季度業績一定很差 ,果然沒錯 TESLA 股價亦由新高下跌三成, 大大拖低此倉回報。但細閱其報告, 除了毛利下降令我擔心外, 其他的財乃數據均在我估算之內, 所以我沒有怕他下跌, 在期業績公佈後的下一個交易日,以低價買入多 20 股 TESLA。月中 TESLA 在公佈會推出 ROADSTER 第二代的超級跑車 (世界最快), 以及重型貨櫃車 SEMI, 股價得到了一點支持

TESLA 的業績直播, 可以按此看到.

大市

技術分析方面:恆指挑戰高位 3期多點後回落道指則不斷破頂中  / (DJI 24,000+)

中期方面,恆指試了250天線後一直造好, 如我上月所見已是牛三時期。月內更曾出現新股熱潮。

大市 P/E 再高一點, 股息率低一點, 資金流出以及有一些重大壞消息時就是 PARTY TIME OVER. 要密切留意。到時,我應該會來個 the big short

其他

另外不在這倉亦買入了 置富 (778.HK),領展,TESLA,A50 (2822.HK),中電 (0002.HK),AGNC 作長線儲蓄 / BB 基金之用。最近也成立一小堆金錢作牛三最後炒作,包括了期權長短倉,炒作九倉分拆 (0004.HK),炒作廣汽 (2238.HK)、金茂  (0817.HK),貪吃中移動 (0941.HK) 特別股息、中信大錳 (1091.HK)、貪吃陽光房地產基金 (0435.HK)特別股息、舜宇光學(2382.HK)、銀河娛樂 (0027.HK)、中國人壽 (2628.HK)、平安 (2823.HK) , facebook (FB)  LONG CALL 等等。也有 PUT 比亞迪及昆能。我也幫BB 基金買了小小 blockchain 貸幣, 想不到三個月可翻一翻。

炒作廣汽 (2238.HK,+9%)、金茂  (0817.HK,+13%)、銀河娛樂  LONG CALL (+252%)、騰訊 LONG CALL (+140%)已賣出、平安 (2823.HK)  LONG CALL (+350%), 獲利很好。而因要資金掃入領展, 九倉我等不到其分拆, 賣出只獲微利。昆能被剔出恆指後股價下跌,但我也只獲微利。 比亞迪 PUT 當然是帳面有損失。

中移動 陽光房地產基金 (0435.HK)特別股息等等則在除淨後跌穿買入價。舜宇光學被公佈加入恆指後也獲幾成帳面盈餘。舜宇光學下一個催化劑會是拆細交易股數。

這次的恆指加入、剔出估計尚算準確, 策略安排成功。



不經不覺已講了數次。有很多參加過的學員覺得物超所值, 因為小小的付出就可以學到一些有用的知識, 心法, 以及對某幾種類型的股票投資會更有心得。當然, 亦會有人認為不平宜,要細心考慮。其實, 從五月到現在的教學內容沒有大改,但所提及我個人持重倉的股票發展皆符合預期, 相信早期參予而又細心學習的學員必定有所得益。行動力也是人的最大的敵人,所以有時別要因小失大。

如對 video 教學有興趣, 可以看此, 然後 email 到 hkgconsumer@gmail.com 跟我聯絡. 之前參加的學員也差不多學完整個單元了。 

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本人或持有本網誌所提及的資產的長倉及短倉及衍生工具, 並會在亳無預料下買入及賣出。本人對持有的資產內容偏頗,讀者應運用自己的獨立思考能力理解內容。


筆者不是證監會持牌人士,不會提供亦不是提供任何投資意見。

4 則留言:

  1. 回覆
    1. 很危險,但很想持有,就是這種感覺。

      刪除
  2. TSLA業績雖然未符理想, 但單靠目前已知的發展仍有很大爆發空間, 相信由現時直至下一次業績向好前仍是繼續收集TSLA的好時機。

    回覆刪除
    回覆
    1. M 兄,冇錯!希望佢捱得過,熊市來時說法又不一了。

      刪除

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東昇 是土生土長的香港 80 後,和很多香港人一樣,沒有家底,畢業後所有事都是靠自己的。19 歲開始投資股票,27歲獨力上車,現在向財務自由第一個milestone努力中。 希望在此分享投資心得及經驗。 我這個實在的上車故事,總可以給人們一些不離地又沒有嘩眾的分享吧? 歡迎留言/電郵,一定解答。 Contact: hkgconsumer@gmail.com